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Tableau de bordExercice 2026
Chiffre d'affaires
412 k€
+8,2 %
Marge brute
38,2 %
+1,4 pt
Trésorerie
96 k€
+12 k€
Résultat
+24 k€
+5 k€
Chiffre d'affairesRéelBudget
cumul mensuel
Répartition des charges
412k€ de CA
Achats45 %
Salaires35 %
Autres20 %

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Budget & prévisionnelExercice 2026
Réel vs budget
RéalistePrudentOptimiste
BudgetRéel
Trésorerie projetée108 k€ fin d'exercice
Atterrissage estimé
+24 k€
Écart vs budget
+3,2 %
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Du chiffre d'affaires au résultat
décomposition de l'exercice
CAAchatsCh. ext.PersonnelRésultat
Croissance vs N-1
chiffre d'affaires par trimestre
T1T2T3T4
Soldes intermédiaires de gestion
Chiffre d'affaires412 k€100 %
− Achats consommés−185 k€
= Marge brute227 k€55 %
− Charges externes−78 k€
− Charges de personnel−125 k€
= Résultat d'exploitation+24 k€6 %
Taux de marge
38 %
objectif : 36 %
3pôles

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